Wee11+1day:ロスカット祭り

損失が嵩んでくると分析するのがつらい
でもつらい理由は損失が出ていることではなくて、自分の間違いを認めたくないから。


結論から言うと大きな失敗をした。

それは分不相応なリスクを取ったこと。

その原因はポジション量をリスクから決めずに欲しい利益から決めたこと。

早く稼ごうと思って積み増しすぎた。

損失が膨らむに連れて冷静な判断力を失い、無駄な取引を繰り返した。


やり方を大きく見直す必要がある。



今日3/27にロスカットを執行したので振り返りをまとめて書いていく

市況：

先週水曜日22日に大きく窓を空けて下落。三角保ち合いを下方ブレイクした。
それ以前からマザーズが下落し、保有株は含み損を抱えていたため
22日にダブルインバースを買ってリスクヘッジ。
23日には下落せず。
24日オープン直後に上に行きそうな雰囲気を感じたため損切り。

ここで重要なのは三角保ち合いからの下落を根拠にエントリしたのなら２４日の上昇はチャート的に許容すべき範囲であったこと。
にもかかわらずこれ以上損失を出したくないという恐怖心から投げてしまった。
結局、自分の読みに自信が持てていなかった。そして自信に見合わない大きなポジションを取ってしまった。

日経255は１週間ほどかけて18,300円あたりを目指すと思うが、やはり仕掛けるほどの自信は今持てない。
仕掛けるとしたらごく少量だけにする。


保有銘柄：
7777　スリーディーマトリックス

ナンピンを入れた790円で止まらず726円あたりまで下落。
エントリした際に決めたロスカットラインよりも上ではあるが、
膨らんだポジション量と高値圏で買いを入れ続けた間違ったピラミッディングにより
許容できる損失量-2%を超えるリスクを取っていた。

損失の半分以上はこの銘柄のよる。


マーケットの魔術師で繰り返し繰り返し述べられていた、見るべきものはリスクという教訓を忘れ、自分にとって都合のいい未来、夢を見てトレードを続けた点は大いに反省が必要。


自分は何を求めてトレードをしているのか。
ギャンブル的な高揚感でも、物欲を満たすための金でもない。
自分が本当に欲しいものを意識し、自律しないと利益は生み出せない。


もう一度やり方の再検討から始めるとしよう。


保有銘柄

6248　横田製作所　
7777　スリーディーマトリックス　→　大半をロスカット
7829　サマンサタバサ　　　　　　→　一部をロスカット
8136　サンリオ　　　　　　　　　→　ロスカット
8891　エムジーホーム

7707　プレシジョンシステムサイエンス　→　半分ロスカット

2017/3/27終値時点

資産　4,937,399円　(先週比-6,314円)
株資産比率　52% (-29.6%)

Week11: 含み損拡大中

前回の計算の続き

年+30%のリターンを得るには、

利益から税金20%引かれるのを考慮すると+37.5%の儲けが必要。

さらに手数料と損切り分を合わせてざっくり-10%と仮定すると…

利益を生むトレードで資産比年+50%近くを叩きだす必要がある。

５つの銘柄に均等に分散したとすると、

１銘柄で+50%取れたとしても資産に対する利益は+10%。

これを年５つ当てるって俺には無理じゃね。

もう少し大きな値動きを狙って価格が倍になる銘柄を捕まえるとすると

１銘柄で資産に対する利益は+20%。

２銘柄ともう少し利益が小さいの１銘柄でできる。

うん。

倍になる（と思える）銘柄に投資する必要があるみたい。

で、年2,3銘柄で予想を当てつつ、予想を外した銘柄は速やかに損切りすると

市況

さて、今週の日経平均は……今週もやっぱり横ばい

日足↓

あれーそろそろ上かと思ったんだけど上がらんですな。

代わりと言っちゃなんけどマザーズが暴落

日足↓

日経平均がイマイチな時にもマザーズは堅調だったので、その分の揺り返しか。

おかげで結構苦しい展開になっとるがな。

気長に225が高値ブレイクするのを待つしかないのかな

保有銘柄

今週は7777　3Dマトリックスが3Q決算により暴落。

会社予想とそれほど大きな乖離は見られなかったものの、売上あがるなら利益あがるだろうという市場予想を裏切っての今期赤字予想。来期も赤字予想。バーロー。

日足↓

購入価格比+10%ぐらい一時利益が出ていたのが一気に含み損域に突入。

ただ決算内容に対して売られ過ぎな感があったので、790円で買い増し。

下がったら吐血するしかないw

7829　サマンサタバサもマザーズの軟調に引きずられてか、なかなかの下落っぷり

日足↓

損切りラインももう近い

7707　プレシジョンシステムサイエンスは一瞬だけ大きく上髭を出して元どおりに

日足↓

指値しとけばよかったぜ

流動性が低い低位株は結構あるよね、これ。

結局、

今できることは損切りラインまで下落しないことをクロスフィンガーしとくのと、

ラインに到達したら、顔色一つ変えず人を殺す暗殺者の気分でロスカットを執行する準備をしておくってだけですわ。

保有銘柄

6248　横田製作所　
7777　スリーディーマトリックス　→買い増し
7829　サマンサタバサ　　
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム

7707　プレシジョンシステムサイエンス　

2017/3/17終値時点

資産　4,943,713円　(先週比-204,592円)
株資産比率　81.6% (+9.0%)

Week10:億トレーダーになるまで

現資産から億トレになるまでを計算してみた。

兼業前提として、１年複利、追加入金年百万円で

年どれぐらいのリターンがあれば10年で億トレになれるのか。

結果はざっと30%（税引後）

…がんばろう。

さてさて今週も日経平均は横ばいのまま。

なかなかブレイクしない。

日足↓

でも三角保ち合いもかなり煮詰まって来ているので、あと１週間ぐらいでブレイクするんじゃなかろうか。

抜けたら目標は20,600円ぐらいかな

保有株では

6248横田製作所がジリジリと上昇中。

ここは業績の先行きも悪くないし配当も月末にあるので下がれば買い増していきたい。

日足↓

7777スリーディーマトリックスも金曜日に半戻ししたものの悪くない値動き。

もう少し仕込みたい。

7829サマンサタバサに一番注力してるけれども、こちらは上値を切り下げて来ており

このまま持ち続けていいものか悩ましい。

保有銘柄

6248　横田製作所　
7777　スリーディーマトリックス　
7829　サマンサタバサ　　
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム

7707　プレシジョンシステムサイエンス　

今週の取引はなし。


来週は苦手な1570日経平均レバに再挑戦しようかな。

2017/3/10終値時点

資産　5,148,305円　(先週比+18,700円)
株資産比率　72.6% (変わらず)

Week9:

花粉のピーク襲来中。

休みの日は家から出ない。

プレミアムフライデーよりも花粉対策を打ち出した方が経済効果はありそうな気が。

公害の割に対策が遅々として進まないのは被害が大したことないからかなー。

仕事のやる気と効率は落ちているんだが。

さて、

今週はダウが続伸するなか日経平均も久々に19500円を突破した。

ついに抵抗線ブレイクか！と思いきやまた横ばいの状況。

期待感から株をちょいちょいと買い増ししてしまった。

保有銘柄
6248　横田製作所　
7777　スリーディーマトリックス　→買い増し
7829　サマンサタバサ　　→買い増し
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム

7707　プレシジョンシステムサイエンス　


7777スリーディーマトリックスは特許が認可されたとかで急騰。
一時前日比＋100円以上の上昇となったがその後ズルズル下がり終値は959円、前日比＋50円。
この特許の内容とインパクトわかって売買している人間はどれだけいるんだろうか。

とりあえず、900円の抵抗線をブレイクしたところで買い増しできたのでよしとしよう。

7829サマンサは軟調。あと３ヶ月ぐらいホールドすることになりそう。

2017/3/3終値時点

資産　5,129,605円　(先週比+12,908円)
株資産比率　72.6%

Week8:ひと段落

もうすぐ2月も終わり
相変わらずお金は増えない

専業なら餓死してるかもしれないw
でも専業でやればもう少しうまくできるかな





今週の日経平均株価は狭いレンジで横ばい
動かなさすぎてつまらない状況


週足で見ても昨年12月頃から狭いレンジで動いている↓

日経225（週足）



材料次第で大きく動くんだろうけど、どっちに行くことやら

自分の金をかけない無責任な予想をするなら
一旦下（18,800円ぐらい）に攻めた後、反転上昇して高値ブレイクと思うけど

為替も同様に停滞気味なのでブレイクした方についていけるよう両側に逆指値してる




さて、個別株は買いたい分はとりあえず買えたのでしばらく放置

あとは利益が出るのを待つだけとしたいところだけど、
一時下落の時に損きりすることになりそうな予感

ってことは経験上、俺の予想よりはるかに大きい下落がくるような気が…
損切りしないでおくと含み損が半端なくなるパターンね


…18,000円割り込む下落が来るかもw


かなり踏み込んで買いを入れたつもりでも、資産に対する株の比率はまだ65%
下に指値して安値拾いに行くかな



保有銘柄
6248　横田製作所　
7777　スリーディーエス
7829　サマンサタバサ　　→買い増し
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム
7707　プレシジョンシステムサイエンス　

別口座は長期保有用なのでここには記載しないことにする

2017/2/24終値時点

資産　5,116,697円　(先週比+21,700円)

Week7:

往復ビンタ…！！


派手に食らった。
額は大したことないんだけれども、
相場の動きに右往左往して結局損と疲れだけ残るこの感じよ

底から天井、天井から底
利益をフルで取るのは困難なのに、損失なら可能なんだよな
不思議


保有銘柄
6248　横田製作所　　→買い増し
7777　スリーディーエス
7829　サマンサタバサ　→買い増し
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム
7707　プレシジョンシステムサイエンス　
5482　愛知製鋼（空売り）　→　損切り（−26,500円）



口座２（NISA含む）
3101　東洋紡　　→　買い増し

（）内は損益、ただし手数料含まず

4997日本農薬は決算を受けて上昇。

決算ギャンブル避けるために決済したけど、上行くんか〜い

あんまり上がらなさそうな気がしたけど勘違いだったようだ

あとの銘柄はどれも自信を持てるものばかりなので

ちょっと落ち着くかな

じっくりホールドして

残念ながらロスカットラインまで下がってきたら冷静に首斬り落とすだけ

粛々といこう

2017/2/17終値時点（口座２除く）

資産　5,094,997円　(先週比-9,826円)

Week6:

あれ、今年早１ヶ月以上経ってるのお金増えない…

まあスイングなので時間がかかるのは当然なんだが
今までは半年ぐらいかかることが多かったので、
初動が確認できてすぐに上がりそうな銘柄を選んだはずなのに
あんまり思うようには上がらんもんです。


で、あんまり短期間で上がらんようなら色々手を出すよりも
自信のある２、３銘柄に集中投資した方が効率的な気がしてきた。

うん、イマイチな株は決済していこう。



保有銘柄
4997　日本農薬　　　→決済(−10,800円）
6248　横田製作所
7777　スリーディーエス
7829　サマンサタバサ
8044　大都魚類　　　→決済　（同値決済）
8136　サンリオ
8891　エムジーホーム
7707　プレシジョンシステムサイエンス　　→半分損切り（−24,000円）
6703　沖電気　　　　→買い増しした後、買い増し分利確(+9,400円）　　
5482　愛知製鋼　　　→空売り



NISA
3101　東洋紡
5482　愛知製鋼　　　　→損切り（−9,000円）

（）内は損益、ただし手数料含まず

愛知製鋼はNISAで買ったものの値動き怪しかったからドデン。

貴重なNISA枠を無駄に使ってしまった。

沖は決算を受けて暴落したところを買い増し

下がりすぎだろうなーと思ったからなんだが

1600円超えて上いく自信もなくなってきたので、全部決済することにしよう。

動きがイマイチな大都魚類、日本農薬も決済

サンリオはたまごっちと提携の材料で上昇してるみたいだが、高値更新できないようなら決済かな。

残りの銘柄を買い増していくスタンスで。

半年ぐらい持っておけばいいか。

今年はリスクを取る年にしようと思ったが、

銘柄を増やしても色々打ち消しあってお金は動かんようだ。

あんまり資産がない人間としては集中させて大きい利益を狙う方がいいみたい。

2017/2/10終値時点（NISA口座除く）
資産　5,104,823円　(先週比+23,329円)